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招商中证白酒B净值上涨2.91% 请保持关注

2019-11-14 19:23:14 浏览量:477

金融基金,09年10月-招商局白酒乙上涨2.29%,至555.11万元。截至目前,该基金的场内价格为1.115元,场外净值为0.9961元,比上一交易日上涨2.91%,溢价为11.94%,价格杠杆为1.870元,净值杠杆为1.987元,母基金当前净值为1.0041元,基金跟踪指数为中国白酒,母基金实际上下转换要求为38.07%,上下转换

根据金融基金数据,该基金的净值在最近1月份下降了3.07%,在最近3个月上升了5.62%,在最近6月份上升了21.40%,在最近几年上升了92.78%。该基金自成立以来累计净值为3.0388元,同期跟踪指数上升1.62%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。


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